Порядок закрытия:
1. Все первичные документы должны быть введены в информационную базу
2. Проверьте документы «Закрытие месяца» - Меню Операции – Закрытие месяца.
3. Поверьте отчет «Оборотно – сальдовая ведомость» - Меню Отчеты - «Оборотно – сальдовая ведомость» за год
Остатков по счету 0000 быть не должно!
4. Если в рабочий план счетов были добавлены новые счета, то проверьте правильность настроек таких счетов:
При проверке введенных данных можно воспользоваться обработкой «Экспресс – проверка ведения учета»
Рис.1 Экспресс – проверка ведения учета
Если после проверки отчета ошибок не обнаружено, то приступаем к заполнению финансовой отчетности.
В программе «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Кыргызстана» разработаны следующие формы финансовой регламентированной отчетности:
Открыть эти отчеты можно через меню Операции – Регламентированные отчеты – Финансовая отчетность
Бухгалтерский баланс (форма 1)
В меню Операции – Регламентированные отчеты – Финансовая отчетность открываем документ «Бухгалтерский баланс». Для создания нового отчета нажать кнопку «Добавить».
В шапке документа выбирается настройка отчета и устанавливается период, за который необходимо сформировать отчет
Отчет формируется по данным регистра бухгалтерии.
В табличной части документа:
1. Код строки
2. Счет, сумма по которому входит в строку
3. Формула суммы для счета (сальдо дебетовое конечное, сальдо кредитовое конечное)
4. Знак, с которым сумма счета входит в строку (по умолчанию – значение пустое, принимает значение +).
1. Единица отчета – в целых, в тысячах
2. Ответственный – пользователь, сформировавший документ.
Для того, чтобы проверить, все ли счета настроены в балансе, на закладке «Настройки» нажмите кнопку «Проверить настройки». Если какие – то счета не были настроены, то выйдет служебное сообщение с перечнем таких счетов.
Рис.2 Бухгалтерский баланс
Для того, чтобы добавить счета в настройки следует:
1. В шапке документа в поле «Настройки» через кнопку выбора перейти в справочник Настройки отчетов»
2. Открыть настройку – через кнопку «Изменить»
3. В открывшейся форме настроек выбрать строку отчета, в которую необходимо добавить счет и установить курсор на этой строке
4. Перейти на закладку Настройки и добавить новую строку, в которой указать новый счет
5. Сохранить настройки
6. Выбрать в документе Бухгалтерский баланс и еще раз перезаполнить документ по кнопке «Рассчитать»
Важно! Один счет бухгалтерского учета должен быть настроен только в одной строке отчета.
Исключение составляют только активно-пассивные счета (например, 5300), так как эти счета могут иметь сальдо, как по дебету, так и по кредиту. Для этих счета должны быть настроены по две строки, одна строка с Сальдо по Дт, вторая – по Кт.
Документ имеет две печатные формы: сам баланс и титульный лист отчета
Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
В меню Операции – Регламентированные отчеты – Финансовая отчетность открываем документ «Отчет о прибылях и убытках». Для создания нового отчета нажать кнопку «Добавить».
В шапке документа выбирается настройка отчета и устанавливается период, за который необходимо сформировать отчет
В табличной части документа:
1. Код строки
2. Счет, сумма по которому входит в строку
3. Формула суммы для счета (обороты в дебет, обороты с кредита)
4. Знак, с которым сумма счета входит в строку (по умолчанию – значение пустое, принимает значение +)
По флажку ВСЕ НАСТРОЙКИ можно просмотреть полный список настроек для всех строк отчета
1. Единица отчета – в целых, в тысячах
2. Ответственный – пользователь, сформировавший документ.
Отчет формируется по данным регистра бухгалтерии.
Рис.3 Отчет о прибылях и убытках
Для того, чтобы проверить, все ли счета настроены в балансе, на закладке «Настройки» нажмите кнопку «Проверить настройки». Если какие – то счета не были настроены, то выйдет служебное сообщение с перечнем таких счетов.
Для того, чтобы добавить счета в настройки следует:
1. В шапке документа в поле «Настройки» через кнопку выбора перейти в справочник Настройки отчетов»
2. Открыть настройку – через кнопку «Изменить»
3. В открывшейся форме настроек выбрать строку отчета, в которую необходимо добавить счет и установить курсор на этой строке
4. Перейти на закладку Настройки и добавить новую строку, в которой указать новый счет
5. Сохранить настройки
6. Выбрать в документе Бухгалтерский баланс и еще раз перезаполнить документ по кнопке «Рассчитать»
Важно! Один счет бухгалтерского учета должен быть настроен только в одной строке отчета.
Исключение составляют итоговые строки.
Отчет о движении денежных средств (форма 3)
В отличие от предыдущих отчетов, заполнение отчета о движении денежных средств происходит не в документе, а в форме отчета.
Отчет заполняется не по счетам, а по статьям денежных средств, которые указываются в документах по учету денежных средств:
Для счетов учета денежных средств (1110,1120,1210,1220…) предусмотрено субконто 2 – статья движения денежных средств.
Каждая статья из справочника «Статьи движения денежных средств» соответствует строке отчета о движении денежных средств.
Если в документах по учету денежных средств статья движения заполнена не будет, то эта сумма в отчет по попадет.
Рис.4 Отчет о движении денежных средств.
Для проверки заполнения отчета разработаны два отчета, которые можно открыть нажав на кнопки «Расшифровка» и «Не заполненные»
Рис.5 Расшифровка отчета о движении денежных средств
Рис.6 Незаполненные статьи в документах
Отчет об изменениях в капитале (форма 4)
В меню Операции – Регламентированные отчеты – Финансовая отчетность открываем документ «Отчет об изменениях в капитале. Для создания нового отчета нажать кнопку «Добавить».
В шапке документа выбирается настройка отчета и устанавливается период, за который необходимо сформировать отчет
В табличной части документа:
По флажку ВСЕ НАСТРОЙКИ можно просмотреть полный список настроек для всех строк отчета
Отчет формируется по данным регистра бухгалтерии.
Рис. 7 Отчет об изменениях в капитале
Дополнительная информация.
Начиная с релиза 1.7.5.2, в конфигурации добавлены следующие объекты:
1. Добавлены две печатные формы счета – фактуры Form 001 и Form 002 в документах:
Рис.8 Счет – фактура
2. Добавлен отчет «Сведения о выписанных (оформленных) счетах – фактурах по облагаемым поставкам». Меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность – Сведения о выписанных (оформленных) счетах фактурах…
Рис. 9 Отчет «Сведения о выписанных (оформленных) счетах – фактурах».
3. Разработаны новые печатные формы Отчет по налогу с продаж 2016 (ноябрь) и Приложение к отчету по налогу с продаж 2016 (ноябрь) (Меню Отчеты – Регламентированные отчеты – Налоговая отчетность)