Организация: |
|
на 31.01.2011г. |
АКТИВ: |
|
На начало периода |
На конец периода |
I. Имущество |
|
| |
Имущество |
3 071 667 |
3 229 111,44 | |
Прочее имущество |
|
| |
ИТОГО I. Имущество |
3 071 667 |
3 229 111,44 | |
II. Оборотные активы |
|
| |
Запасы, в т.ч.: |
542 500 |
521 605,01 | |
Сырье и материалы |
55 000 |
67 355 | |
Товары, продукция |
487 500 |
445 850 | |
Незавершенное производство |
|
8 400,01 | |
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |
|
280 960 | |
Расчеты по авансам выданным |
|
201 800 | |
Расчеты с покупателями |
|
48 900 | |
Авансы, выданные подотчетным лицам |
|
30 260 | |
Краткосрочные финансовые вложения |
|
| |
Денежные средства |
3 652 000 |
3 302 340 | |
Касса |
192 000 |
222 340 | |
Банк |
3 460 000 |
3 080 000 | |
Прочие оборотные активы |
|
300 | |
ИТОГО II.Оборотные активы |
4 194 500 |
4 105 205,01 | |
БАЛАНС |
7 266 167 |
7 334 316,45 | |
ПАССИВ: |
На начало периода |
На конец периода | |
III. Капитал и резервы |
|
| |
Капитал |
7 266 167 |
7 266 167 | |
Резервный и добавочный капитал |
|
| |
Нераспределенная прибыль |
|
| |
ИТОГО III. Капитал и резервы |
7 266 167 |
7 266 167 | |
IV. Долгосрочные обязательства |
|
| |
Долгосрочные обязательства |
|
| |
ИТОГО IV. Долгосрочные обязательства |
|
| |
V. Краткосрочные обязательства |
|
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Кредиторская задолженность, в т.ч.: |
|
138 260,96 | |
Расчеты с поставщиками |
|
19 280 | |
Расчеты по авансам полученным |
|
34 700 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
84 280,96 | |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
| |
ИТОГО V. Краткосрочные обязательства |
|
138 260,96 | |
БАЛАНС |
7 266 167 |
7 404 427,96 |
Организация: Эмерек | Период: 01.01.11 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
Выручка от продажи товаров, работ, услуг |
86 840,00 |
Себестоимость продажи товаров, работ, услуг |
56 248,68 |
Валовая прибыль |
30 591,32 |
Косвенные расходы |
127 597,63 |
Прибыль (убыток) от продаж |
-97 006,31 |
|
|
Прочие доходы и расходы |
|
Прочие доходы |
36 820,00 |
Прочие расходы |
1 901,89 |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 523,95 |
Налог на прибыль |
4 332,00 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
-13 855,95 |
Организация: Эмерек | Период: 01.01.11 - 31.01.11 |
Денежные средства на начало периода |
6 792 000 | ||
|
|
|
|
Поступления денежных средств: |
|
| |
Оплата от покупателей |
100 000 |
| |
Итого поступлений |
100 000 |
| |
Выбытия денежных средств: |
|
| |
Оплата поставщикам |
310 000 |
| |
Итого выбытия |
310 000 |
| |
Чистый приток / отток |
-559 660 |
| |
Денежные средства на конец периода |
6 232 340 |
|
Организация: Эмерек | Период: 01.01.11 - 31.01.11 |
|
План |
Факт |
Отклонение |
Процент | |
Денежные средства на начало периода |
6 792 000 |
3 652 000 |
-3 140 000 |
-46,23 | |
Поступления денежных средств: |
|
|
|
| |
Оплата от покупателей |
100 000 |
99 920 |
-80 |
-0,08 | |
Перемещение денег |
|
12 000 |
12 000 |
- | |
Положительная курсовая разница |
|
4 000 |
4 000 |
- | |
Итого поступлений |
100 000 |
115 920 |
15 920 |
15,92 | |
Выбытия денежных средств: |
|
|
|
| |
Командировочные |
|
36 760 |
36 760 |
- | |
Оплата поставщикам |
310 000 |
372 300 |
62 300 |
20,10 | |
Перемещение денег |
|
12 000 |
12 000 |
- | |
Итого выбытия |
310 000 |
421 060 |
111 060 |
35,83 | |
Чистый приток / отток |
-559 660 |
-305 140 |
254 520 |
-45,48 | |
Денежные средства на конец периода |
6 232 340 |
3 346 860 |
-2 885 480 |
-46,30 |
Статья |
Приход |
Расход |
| ||||||
План |
Факт |
Отклонение |
Процент |
План |
Факт |
Отклонение |
Процент |
| |
Командировочные |
|
|
|
- |
|
36 760,00 |
36 760,00 |
- |
|
Оплата от покупателей |
100 000,00 |
99 920,00 |
-80,00 |
-0,08 |
|
|
|
- |
|
Оплата поставщикам |
|
|
|
- |
310 000,00 |
372 300,00 |
62 300,00 |
20,10 |
|
Перемещение денег |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
|
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
|
Положительная курсовая разница |
|
4 000,00 |
4 000,00 |
- |
|
|
|
- |
|
Итого |
100 000 |
115 920 |
15 920 |
15,92 |
310 000 |
421 060 |
111 060 |
35,83 |
|
Заказ покупателя |
Заказано |
Отгружено |
Осталось отгрузить |
Зарезервировано на складе |
Заказано поставщикам |
В производстве |
Осталось обеспечить |
Номенклатура, Единица измерения | |||||||
Заказ покупателя 0Э00-000002 от 12.01.2011 12:00:00 |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
1 |
Кресло для руководителя, шт |
2,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
1 |
Заказ покупателя 0Э00-000003 от 13.01.2011 12:00:00 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
Спальный гарнитур, шт |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
Заказ покупателя 0Э00-000008 от 13.01.2011 12:00:02 |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
|
2 |
Кресло угол, шт |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
|
2 |
Заказ покупателя 0Э00-000006 от 20.01.2011 12:00:00 |
2,000 |
|
2,000 |
2,000 |
|
|
|
Кресло угол, шт |
2,000 |
|
2,000 |
2,000 |
|
|
|
Заказ покупателя 0Э00-000007 от 21.01.2011 12:00:00 |
5,000 |
5,000 |
|
|
|
|
|
Кресло угол, шт |
3,000 |
3,000 |
|
|
|
|
|
Стол письменный, шт |
2,000 |
2,000 |
|
|
|
|
|
Заказ покупателя 0Э00-000004 от 26.03.2011 12:00:00 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
Перетяжка мебели, шт |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
Итого |
13,000 |
8,000 |
5,000 |
2,000 |
|
|
3 |
Организация |
|
|
|
Магазин-салон |
Склад временного хранения |
Центральный склад |
Чотоев А.Б. |
Номенклатура |
Итого по всем складам |
Остаток |
Остаток |
Остаток |
Остаток | ||
Остаток |
Резерв |
Свободно | |||||
Эмерек |
1 090,300 |
2,000 |
1 088,300 |
5,000 |
1,000 |
1 073,300 |
11,000 |
Nokia 7720 |
17,000 |
|
17,000 |
|
1,000 |
16,000 |
|
Болты |
97,300 |
|
97,300 |
|
|
97,300 |
|
Бумага "Снегурочка" |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
2,000 |
|
Гайки |
98,500 |
|
98,500 |
|
|
98,500 |
|
ДВП |
22,000 |
|
22,000 |
|
|
22,000 |
|
ДСП |
121,000 |
|
121,000 |
|
|
121,000 |
|
Картон 1,5 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
5,000 |
|
Картридж для принтера |
1,000 |
|
1,000 |
|
|
1,000 |
|
Клей |
99,400 |
|
99,400 |
|
|
99,400 |
|
Источник обеспечения |
Количество | |||
Заказ покупателя |
Нач. остаток |
Размещено |
Поступило |
Кон. остаток |
Номенклатура | ||||
Заказ на производство 0Э00-000002 от 21.01.2011 0:00:00 |
|
3,000 |
3,000 |
|
Заказ покупателя 0Э00-000007 от 21.01.2011 12:00:00 |
|
3,000 |
3,000 |
|
Кресло угол |
|
3,000 |
3,000 |
|
Заказ на производство 0Э00-000003 от 21.01.2011 12:00:01 |
|
2,000 |
2,000 |
|
Заказ покупателя 0Э00-000007 от 21.01.2011 12:00:00 |
|
2,000 |
2,000 |
|
Стол письменный |
|
2,000 |
2,000 |
|
Итого |
|
5,000 |
5,000 |
|
Контрагент |
Начальный остаток |
Продажа |
Предоплата |
Конечный остаток | ||||||
Договор |
Задолженность |
Предоплата |
Итого |
Продано |
Оплачено |
Поступило |
Зачтено |
Задолженность |
Предоплата |
Итого |
Азат |
|
|
|
|
|
1 000 |
|
|
1 000 |
-1 000 |
Основной договор |
|
|
|
|
|
1 000 |
|
|
1 000 |
-1 000 |
иванов |
|
|
|
7 410 |
200 |
|
|
7 210 |
|
7 210 |
Основной договор |
|
|
|
7 410 |
200 |
|
|
7 210 |
|
7 210 |
Парус |
|
|
|
21 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
16 200 |
|
16 200 |
№ 17 от 08.01.2011 (сом) |
|
|
|
21 600 |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
16 200 |
|
16 200 |
Юпитер |
|
|
|
50 000 |
15 300 |
50 000 |
15 300 |
34 700 |
34 700 |
|
№ 53 от 10.01.2011 (сом) |
|
|
|
50 000 |
15 300 |
15 300 |
15 300 |
34 700 |
|
34 700 |
№ 64 от 11.01.2011 (сом) |
|
|
|
|
|
34 700 |
|
|
34 700 |
-34 700 |
Итого |
|
|
|
79 010 |
20 900 |
56 400 |
20 700 |
58 110 |
35 700 |
22 410 |
Контрагент |
До 7 |
8 - 14 |
15 - 30 |
31 - 60 |
От 61 |
Парус |
16 900 |
|
|
|
|
Юпитер |
|
|
34 700 |
|
|
Итого |
16 900 |
|
34 700 |
|
|
Банковский счет / касса |
Сумма (вал.) |
Сумма | ||||||
Валюта |
Нач. остаток |
Приход |
Расход |
Кон. остаток |
Нач. остаток |
Приход |
Расход |
Кон. остаток |
Касса ККМ автономная |
|
|
|
|
|
|
|
-44 520,00 |
сом |
|
|
|
-44 520,00 |
|
|
|
-44 520,00 |
Фискальный регистратор (Магазин-салон) |
|
|
|
|
|
|
|
10 400,00 |
сом |
|
|
|
10 400,00 |
|
|
|
10 400,00 |
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
-34 120,00 |
Банковский счет / касса |
Остаток (вал.) |
Остаток | |
Валюта | |||
Касса ККМ автономная |
|
-44 520,00 | |
сом |
-44 520,00 |
-44 520,00 | |
Фискальный регистратор (Магазин-салон) |
|
10 400,00 | |
сом |
10 400,00 |
10 400,00 |
|
Итого |
|
-34 120,00 |
|